업무분류(관리부)   
작성일 : 2007년 12월 24일 담당자(미결재) ●담당자(결재) ★직결자 ⇒중간결재자 최종결재자
대분류 중분류 소분류 code 세분류 적요(1) 업무명 적요(2) 주기 사원1 부장 상무 전무 대표 전달부 관리도구 수정사항
관리 경리 경리계획 maa01 사업계획서 수립 및 승인 각 부서의 자료를 취합하여 년 사업계획서를 작성하여 승인을 받는다.사업계획서 11월말 ● ● ★ ⇒ 해당부 엑셀
년 업무 계획표 11월말 ● ⇒ ● 신규   년 자금 계획서 11월말 ● 신규   
maa02 분기, 월 계획 수립 및 승인 경리부서장은 사업계획에 준한 분기 재무계획을 수립하고 승인을 받는다.분기, 월 경리계획 품의서 년 사업계획에 준한 손익 및 제무계획을 수립한다.(부서별 분기계획서 수취) 3,6,9,12월 30일 ● ● ★ ⇒ 엑셀
분기, 월 자금계획서 4,7,10,1월 5일 ● ● ★ ⇒ 엑셀
경리실적 년, 분기, 월별 실적적성 및 결재 / 승인 년,분기, 월 마감에 따른 실적보고서를 작성하여 보고한다.
(손익계산서,대차대조표,월계표,제조원가명세서 외) 년 계획대비 실적 년 마감에 따른 보고서를 작성하여 보고한다.
손익계산서,대차대조표,월계표 이외 1월 3일 ● ● ★ ⇒ 엑셀 세분류변경
분기 계획대비 실적 분기 마감에 따른 보고서를 작성하여 보고한다.
손익계산서,대차대조표,월계표 이외 1,4,7,10월 3일 ● ● ★ ⇒ 엑셀
maa11 월 계획대비 실적 보고 월 계획대비 실적 보고(월마감보고) 매월 3일 ● ● ★ ⇒ 엑셀
경리 전표발행 / 결재 전표발행 및 더존입력 영수증 수취후 실시간 스틸원입력 후 전표 발행 매일10시 ● 스틸원
전표 스틸원 입력 매일10시 ●   
일반전표 결재(대체전표, 출금전표 등) 은행관련전표 및 10만원 이상 영수증에 대해 전표발행후 결재 수시 ● ★ ⇒ ⇒ 양식
분개장식 전표결재 10만원이하의 영수증에 대하여 분개장식 전표에 기입후 매주 마감하여 월요일에 결재 (박대근 gj 일결재) 매주 화요일 ● ★ ⇒ ⇒ 양식
금고관리(현금) 수시 ● ★ 신규   
일일결산 일일결산서 매일10시 ● ● 스틸원 전결변경
maa06 카드사용내용 확인 월 마감時 미수취 자료를 미연에 방지하기 위해 법인카드 사용 내역을 확인한다.(전산과 비교 확인 후 미수취분에 대해 영수증요구, 전표 발행/입력) 조흥/신한/기업은행 사용내역서 월 마감時 미수취 자료를 미연에 방지하기 위해 법인카드 사용 내역을 확인한다.(전산과 비교 확인 후 미수취분에 대한 전표 발행/입력) 매월 2일 ● ● 양식 필요시 최종결재
전산장부(카드별 원장) 스틸원자료 매월 2일 ●   
maa08 세금계산서 발행 / 결재 영업부의 마감자료와 스틸원 금액 확인후 세금계산서 발행하고, 체크장부(엑셀,노트)에 기입하고, 증빙서류와 같이 결재후 발송한다.
총무마감자료이외 공장관련 계산서는 수취후 문서작성한것과 함께 결재 세금계산서 전표 발행 및 결재 세금계산서 발행하고 결재 발송 발생시 ● ★ ⇒ ⇒
스틸원(계산서 발행) 자료 출력 전산상의 매입/매출 자료 출력 매월 21일 ● ★ ⇒ ⇒
거래명세표 수취 및 매입/매출 세금계산서 대사 및 편철하여 결재 영업부 거래명세표 자료 수취후 스틸원자료 출력, 비교 확인후 계산서 마감하여 결재 매월 21일 ● ⇒ ⇒
mma03 법인카드관리 경리사원은 승인에 따라 법인카드를 발급,해지,한도설정변경을 한다.카드관련 업무(pw, 신규발급 등) 경리사원은 승인에 따라 법인카드를 발급,해지,한도설정변경을 한다.발생시 ● 필요시 최종결재
가결산 재무제표(스틸원)-계획대비실적에 첨부 스틸원자료 출력 매월 3일 ●
재무제표(더존)-계획대비실적에 첨부 매월 3일 ● ⇒ ★ ⇒
월마감 각 계정별 실물장부와 대조하여 마감하고 재무제표를 작성한다.전표발행 기준으로 각 계정별 전산장부 마감(대사포함) 각 부서별 마감 확인 후 스틸원의 자료를 검산하여 오류없는지 확인한다.매월 9일 ●
월집계 현황(스틸원) 매월 9일 ●   월집계현황(더존-재무제표) 매월 9일 ● ★ ⇒      (이하 생략)