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1장 기업자금관리의 개요
1. 기업자금관리란?
2. 기업자금관리의 목적
3. 기업자금관리의 구성요소
2장 자금운용의 원칙 및 체계
1. 자금운용의 원칙
2. 자금계획의 관리
3장 자금의 운용 및 조달
1. 자금운용 개요
2. 자금운용 방법
3. 자금조달 개요
4. 자금조달 방법
4장 자금운용 현황
1. 자금분석 – 월별 입출금흐름
2. 자금분석 – 월별 운용가능액
3. 자금운용 현황 – 포트폴리오[장/중/단기]
4. 자금운용 현황 – 포트폴리오[운용사/상품별]
5. 금융상품 총괄현황
p 1 기업 자금운용portfolio p 2 contents i.기업자금관리의개요 i.자금운용의원칙및체계 Ⅲ.자금의운용및조달 Ⅳ.자금운용현황 index i.기업자금관리의개요
01.기업자금관리란?
02.기업자금관리의목적
03.기업자금관리의구성요소
p 4 현재의자금상태를잘확인하고 보유자금을잘운용하고 과거의자금흐름을잘분석하고
미래자금흐름을잘예상하고잘조달하고i.기업자금관리의개요
01.기업자금관리란?
기업자금관리의개요
▶기업자금관리란?
자금 자금 계획 계획 및 조달 조달 수납관리 수납관리 자금운용 자금운용 지급관리 지급관리 유동성관리 유동성관리 자금분석 자금분석
기업경영에필요한유동성, 즉현금성자금을적정하게유지하는것으로기업의영업활동
투자활동, 재무활동에서자금유입과유출을균형있게맞추어가면서
잉여자금 잉여자금을축적하는 것으로기업경영의궁극적목적인기업가치의극대화 줄돈잘주고 받을돈잘받고 p 5 i.기업자금관리의개요
02.기업자금의목적
기업자금관리의목적 ▶기업자금흐름관리의목적
1.경영의사결정과사고예방
: ‘현재의자금흐름’은회사의보유자금을실시간으로파악하고자금집행을확인, 통제하는것으로써[경영의사결정과
사고예방]의목적을갖는다.
2.분석을통한구조개선
: ‘과거의자금흐름’은지나간자금흐름의기간별, 부분별로어떻게움직였는가를분석하는것으로써[분석을통한구
조개선]의목적을갖는다.
3.예측을통한대처
: ‘미래자금의자금흐름’은1주일후, 1개월후, 3개월후, 1년후등향후의자금흐름을예측하는것으로써[예측을통
한대처]를목적으로한다.
통제 분석 예측 현재자금흐름현재자금흐름 과거자금흐름과거자금흐름 미래자금흐름미래자금흐름 의사결정/사고예방의사결정/사고예방 구조개선구조개선 변화대처변화대처 p 6
03.자금관리의구성요소
기업자금관리의구성요소 ▶기업자금관리의범위
1.은행관계
: 자금관리를위한적정한은행계정의수와형태를결정하는수익적기초에서기업과은행상호간에연계성을확보.
2.수입의수납/송금처리/입금 (이하 생략)
