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3건의 후기보기자금수지 계획표에 대한 서식 참고자료입니다. 일별, 주별, 순별, 월별, 년간 자금계획과 현황 등 자금흐름을 한눈에 볼 수 있게 작성된 엑셀양식으로 관련 함수가 그대로 보존되어 있으며, 필요한 것만 수정 보완하여 현업에서 사용할 수 있습니다. 부서별 매출채권과 매입채무 계획과 실행 내역 및 판관비와 프로젝트, 금융거래 내역을 해당 시트에 입력 시 자동으로 일, 주, 순, 월, 년간 자금흐름과 계획을 파악할 수 있도록 설정되어 있습니다.
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1장 월요약
2장 순요약
3장 주요약
4장 일요약
5장 거래처별 채권 채무 현황
6장 판관비
7장 PJT경비
8장 금융
9장 차입 현황
10장 보험
11장 예적금
12장 보증금외
월별 자금 수지 today() 말일 기준 ( 단위 : 백만)
구분 xxxx. xx
xx xxxx. xx
xx xxxx. xx
xx xxxx. xx
xx 2016/05/31 2016/06/30 2016/07/31 2016/08/31 2016/09/30 2016/10/31 2016/11/30 2016/12/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
기초잔고 보통예금-337,750,xxx-xxx,889,400 240,869,483 12,204,178,829 22,038,599,473 23,193,253,792 23,270,222,154 18,378,893,760 14,263,480,xxx-xxx,921,533,xxx-xxx,440,207,xxx-xxx,636,383,798
대월한도 750, , 450, , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 800, , 2, , ,
합계 412,249,xxx-xxx,889,400 2,240,869,483 14,204,178,829 24,038,599,473 25,193,253,792 25,270,222,154 20,378,893,760 16,263,480,414-921,533,936-2,640,207,452-636,383,798
입금 (합계) 매출
채권 ㅇㅇㅇ 681,627,073 632,191,773 2,173,501,279 1,516,738,888 2,995,616,748 3,679,917,510 3,186,306,599 3,004,336,147 4,270,557,878 376,350,600 114,510, 0
ㅇ영업 5,370,074,666 1,043,867,865 9,355,115,799 10,081,841,432 12,193,622,429 5,449,122,076 6,487,376,995 17,022,313,443 16,918,046,639 4,529,656,154 1,116,393,509 3,634,171,291
ㅅㅂㅅ 104,830,133 69,683,271 79,739,740 250,967,249 101,909,948 62,706,111 111,101,294 56,361,751 2,552, 0 0 0
금융 상품매각 0 0 150, , 0 150, ,010 0 87,700, 185,394,591 0 0 0 0
수입이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 차 입 금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-)대출사용 1,550, , 1,700, , 150, , 0 0 0 0 0 0 1,900, , 1,300, , 700, ,
기타 599,003,416 347,483,082 1,028,926,871 541,086,230 876,603,480 477,166,231 537,953,611 564,828,413 267,420,078 0 0 93,170,
합계 8,305,535,288 3,793,225,991 12,937,283,689 12,390,633,799 16,317,752,615 9,668,911,928 10,410,438,499 20,833,234,345 21,458,576,595 6,806,006,754 2,530,903,509 4,427,341,291
출금 (합계) 매입
채무 ㅇㅇㅇ-29,502,146-9,199,150-949,439-197,178,500-12,317, -17,565, -12,073,050-10,941,878-65,739,300 0 0 0
ㅇ영업-8,836,417,150-2,845,245,448-3,649,619,385-2,742,131,011-4,490,089,010-7,117,187,972-5,886,714,781-19,379,409,579-26,757,323,996-19,461,531,346-1,711,531,346-261,531,346
ㅅㅂㅅ-3,346,360-8,524,164-7,894,680-6,554,090-7,204,110-7,722,960-1,322,310-10,150,980-547,106,916-5,544,022, 0 0
대월사용 0 0-1,467,574,870 0-625,927,446-394,143,074 0-1,623,501,578 0 0 0 0
비용 급여-574,488,444-541,607,453-553,461,787-553,129,983-550,974,400-553,307,264-548,570,387-579,532,975-543,626,670-533, , -533, , -533, ,
세금-206,833,330-21,389,590-49,001,350-25,092,420-74,141,660-28,899,200-34,959,930-85,792,350-30,259,950-25,550, -25,550, -25,550, (이하 생략)
