소개글
기업에서 일반적으로 사용하는 자금일보에 대한 서식 참고자료입니다. 쉽게 사용할 수 있는 사례가 포함되어 있습니다.
저작시기 : 2016년 1월
본문내용
사용방법 작성예시
資 金 日 報
2016/01/14
1. 기초 자금현황 (단위 :원)
코드 구 분 내 역 금 액 비 고 현금단위 개수 금액
100 ○ 현금시재 현금 0 100,000 0
50,000 0
( 소 계 ) 0 10,000 0
110 ○ 보통예금 은행 4,500,000 5,000 0
111 은행 0 1,000 0
112 은행 0 500 0
113 은행 0 100 0
114 은행 0 50 0
115 은행 0 10 0
116 (사용가능통장) 은행 0 합계 0
117 은행 0 차이 0
118 은행 0
119 은행 0
120 은행 0
121 은행 0
122 은행 0
( 소 계 ) 4,500,000
210 ○ 수익증권등 증권 0
사례설명
( 소 계 ) 0
합 계 4,500,000 어제의 잔액입니다 자금일보는 전일의 자금흐름을 집계하여 금일 자금운영을 어떻게 할 것인지를 작성하여 아침에 결재를 받는다
2. 자금집행계획 (단위:원) 전일의 자금흐름을 보면
전일 집행내역 금일 집행계획 전일의 입금이 물품대로 10,000,000원이 입금이 되어
내 역 금 액 내 역 금 액 관리비로 500,000원 직원급여로 5,000,000을 지출하였다
그래서 어제 남은 잔액은 4,500,000원 이다 (이하 생략)
참고문헌
없음
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