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1장 2017년 사업실적
1. 2017년 매출액 계획대 실적
2. 2017년 재료비 계획대 실적
3. 2017년 손익계획대 실적
4. 2017년 재무상태
2장 2018년 사업계획
1. 2018년 사업계획 일정
2. 2018년 적용지표
3. 2018년 경영계획 작성지침 Ⅰ, Ⅱ
4. 2018년 과목별 작성부서
5. 2017년 현재 인력현황
6. 2018년 월별 예상근로일수
7. 2018년 경영방침 및 경영목표
8. 2018년 사업현황 예상
9. 2018년 각팀(공장별)SWOT분석
10. 2018년 경영계획 양식(과목별)
11. 2018년 조직활성화 및 경영개선을 위한 활동
2018년도 사업계획 결재 작성 검토 승인 결재 작성 검토 승인 인화 기술 창조 xxxx.xx.xx 자금회계팀 i.2017년 사업실적 2017년 매출액 계획대 실적 2017년 재료비 계획대 실적 2017년 손익계획대 실적 2017년 재무상태 * 2017년 경영성과 요약 s o {5c22544a-7eexxx-xxx-bxxx-xxxbdc9fd1c3a} 구 분 2017 년 달성항목 2017 년 미달성항목 매출액 제비용 ( 재료비 , 인건비 , 비용등 ) 원가절감 기타 구 분 2017년 달성항목 2017년 미달성항목 매출액 제비용(재료비,인건비,비용등) 원가절감 기타 * 2017년 경영성과 요약 매출액부문 {5c22544a-7eexxx-xxx-bxxx-xxxbdc9fd1c3a} 구분 거래처 공장별 2016 년 실적 2017 년 경영계획 2017 년 실적 ( 추정 ) 계획대비 차 액 계획대비달성율 비고 금액 % 금액 % 금액 % 제품매출 gmk 시화 군산 symc 인주 m&m 인주 기타 시화 군산 제품매출소계 금형매출 gmk 시화 군산 symc 인주 금형매출소계 기타매출 고철대 시화 인주 군산 기타매출소계 임대료 임대 시화 임대료매출소계 총매출액 구분 거래처 공장별 2016년 실적 2017년 경영계획 2017년 실적(추정) 계획대비 차 액 계획대비달성율 비고 금액 % 금액 % 금액 % 제품매출 gmk 시화 군산 symc 인주 m&m 인주 기타 시화 군산 제품매출소계 금형매출 gmk 시화 군산 symc 인주 금형매출소계 기타매출 고철대 시화 인주 군산 기타매출소계 임대료 임대 시화 임대료매출소계 총매출액 [단위 : 백만원,%] * 2017년 경영성과 요약 재료비부문 {5c22544a-7eexxx-xxx-bxxx-xxxbdc9fd1c3a} 구분 공장별 2016 년 실적 2017 년 경영계획 2017 년 실적 ( 추정 ) 계획대비 차 액 계획대비달성율 비고 금액 % 금액 % 금액 % 재료비 시화 군산 인주 구분 공장별 2016년 실적 2017년 경영계획 2017년 실적(추정) 계획대비 차 액 계획대비달성율 비고 금액 % 금액 % 금액 % 재료비 시화 군산 인주 [단위 : 백만원,%] * 2017년 손익계획대 실적 항 목 2017 년 경영계획 (a) 2017 년실적 ( 추정 )(b) 비고 금액 % 금액 % 달성액 (ca-b) 달성율 (c/b) 매출액 ( 제품매출액 ) ( 기타매출액 ) 매출원가 ( 재료비 ) ( 노무비 ) ( 제조경비 ) ( 기타 ) 매출총이익 판매관리비 영업이익 원가절감 영업이익 영업외수지 경상이익 항 목 2017년 경영계획(a) 2017년실적(추정)(b) 비고 금액 % 금액 % 달성액(ca-b) 달성율(c/b) 매출액 ( 제품매출액) (기타매출액) 매출원가 (재료비) (노무비) (제조경비) (기타) 매출총이익 판매관리비 영업이익 원가절감 영업이익 영업외수지 경상이익
2017년 손익은 2017년 9월실적 2017년 4/4분기 예상치임.
[금액단위 : 백만원,%] 손익계산서(추정)-임대료매출제외 * 2017년 경영현황(재무제표) 유동자산 xxxx.xx.xx 백만원 ( ↑
2.3%)
현금 , 예금 4,737 백만원 ( ↓
22.1%)
부채총계 xxxx.xx.xx 백만원 ( ↑
16.3%)
유동부채 xxxx.xx.xx 백만원 ( ↑
38.5%)
매출채권 10,228 백만원 ( ↑
45.4%)
비유동부채 18,346 백만원 ( ↑
0.9%)
재고자산 3,893 백만원 ( ↑
19.7%)
비유동자산 62,815 백만원 ( ↑
18.4%)
자본총계 51,473 백만원 ( ↑
11.5%)
자산총계 87,227 백만원 ( ↑
13.4%)
부채 / 자본총계 87,227 백만원 ( ↑
13.4%)
유동자산
xxxx.xx.xx백만원 (↑2.3%)
현금,예금
4,737백만원 (↓22.1%)
부채총계
xxxx.xx.xx백만원 (↑16.3%) (이하 생략)
