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은행 부 지점 귀중 2000년 00월 00일
삼가 귀 행의 번영을 축원합니다.
당사의 회계감사 수행에 필요한 금융거래내역을 조회하고자 붙임과 같이 당사의 “금융거래 정보제공 요구서”를 제출하오니, 붙임 양식에 기입된 조회내용을 확인하신 후 정정 또는 추가사항을 기재하시고, 회신용 1부를 동봉한 회신용봉투를 이용하여 반드시 당사의 감사인에게 직접 회신하여 주십시오.
귀 행의 조회회신은 당사의 건전하고 투명한 회계관행의 정착을 통한 적정한 회계정보 공시를 위하여 꼭 필요한 것으로 귀 행의 성실한 협조가 절대적으로 요청되는 바입니다.
본 조회내용은 공인회계사법 제20조 및 주식회사의외부감사에관한법률 제9조에 의거 그 비밀이 보장되고 회계감사목적으로만 이용될 것입니다.
양식의 작성요령을 각 양식의 하단에 기입하였사오니 참조하여 주시기 바라며, 해당란이 부족한 경우에는 총액만을 기입하고 따로 명세서를 첨부할 수 있으며, 만약 해당사항이 없는 경우에는 각란에 “해당사항 없음”이라고 기입하여 주시기 바랍니다. 본 조회서 회신을 위해 수수료를 징구할 경우에는 당사로 청구하여 주시기 바랍니다
아울러 조회내용에 의문이 있는 경우에는 아래의 담당공인회계사에게 문의하시기 바랍니다.
붙 임 : 금융거래정보제공 요구서 1부.
은행조회서 2부.(회신용 및 보관용 각 1부) 삼 일 회 계 법 인 담당공인회계사 : (문 의 :-) 회사명 대표이사 (인)
삼일 xxxx. xx
xx. 12금융거래 정보제공 요구서 은행 부 지점 귀중 2000년 00월 00일
정보제공 요구내용 : 예 적금, 대출금, 지급보증 및 선물환계약 등의 내역과 어음 수표용지
교부 및 미회수내역, 당좌거래명세내용
정보제공 요구범위 : 귀 지점에 대한 조회( ), 은행전체에 대한 조회( 0 )
정보 등을 제공받을 자 : 삼일회계법인 요구서의 유효기간 : 2006 년 3 월 31일
붙 임 : 법인인감증명서 1부.
회사명 대표이사 (인) 【감사인회신용】 삼일회계법인(담당공인회계사 왕 상 근 ) 귀중
1.2005 년 12 월 31일 현재 회사의 당 은행에 대한 예 적금 등의 내용은 다음과 같습니다.
예 적금의종류 ⑴ 계좌번호 ⑵ 금액 ⑶ 연이자율 ⑷ 최종이자 지급기간 ⑸ 만기일 ⑹ 인출제한등 ⑺ 기타의 금융상품 (금액란에 시가를 괄호로 기재) ⑻ 기타 확인한 예 적금 ⑼ 확인자 : 소속 성명
작성요령 1.⑴ ∼ ⑻란은 의뢰회사가 기입하고 은행에서 확인한다.의뢰회사에서 기입한 내용과 은행의 기록이 다른 경우에는
은행에서 정정하여 확인한다.은행 전체에 대한 조회를 요구한 경우 거래처별 “수신현황” 내역을 첨부한다.
2.⑷란은 확인기준일 현재의 적용이자율을 기입한다.
3.⑸란은 각 예 적금별로 이자를 지급한 최종기간을 기입한다.
4.⑹란은 저축성예금(외화예금 포함)에 한하여 기입한다.
5.⑺란은 각 예 적금이 대출등의 담보로 제공된 경우나 인출이 제한된 경우에는 담보의 종류와 관련 대출과 제한된 (이하 생략)
