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2011년도 수입지출 예산서 00 관리단 (단위:천원) 수 입 지 출 계 정 과 목 금 액 계 정 과 목 금 액 상 가 사 업 수 입 관 리 비 수 입 관 리 사 업 비 용 인 건 비 매 대 수 입 일 반 경 비 주 차장 수 입 소 방 점 검 임 대 수 입 홍 보 수 입 기 타 수 입 임 대 수 입 기 타 수 입 승 강 기 유 지 비 공동시설유지비 기 타 수 입 전 력 사 용 료 상하수도사용료 오 물 수 거 료 예 비 비 합 계 0 합 계 0
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 관 리 사 업 수 입 관 리 수 입 관리비수입 관 리 비 수 입 관리비수입 (월 122, , 원-년xxxx.xx.xx, 원) 동관x층(80개점포) 8, , 원 × 12월 96, , 원 동관2층(부퓊) 11, , 원 × 12월 132, , 원 동관3층(?? ) 10, , 원 × 12월 120, , 원
동관4층(사무실임대) 11, , 원 × 12월 110, , 원
동관지하x층(찜찔방) 11, , 원 × 12월 110, , 원
동관지하2층(콜라텍) 17, , 원× 12월 204, , 원
서관x층(그릇장사) × 11, , 원 × 12월 132, , 원
서관2층(그릇장사) × 11, , 원 × 12월 132, , 원
서관3층(콜라텍) × 8, , 원 × 12월 96, , 원 서관4층×(콜라텍) × 8, , 원 × 12월 96, , 원 서관지하x층(????) × 8, , 원 × 12월 96, , 원 서관지하2층(???) × 8, , 원 × 12월 96, , 원 매 대 수 입 매대수입 (10, , 원) 매대10대 20, , 원 × 12월 2,400, 원 주차장 수 입 주차장 수입 (5, , 원) 동관 × 12월 30, , 원 서관 × 12월 30, , 원 임 대 수 입 주차장 수입 (5, , 원) 원× 12월 5, , 원 홍 보 수 입 기 타 수 입
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 관 리 사 업 비 용 관 리 비 용 인 건 비 기본급 기 본 급 ( xxxx.xx.xx, 원) (단위:원) 구 분 월기본급 인원수 개월수 연간 기본급 총액 관 리 인 2,300, 원 1 12 관 리 부장 2,100, 원 1 12 과장 2, , 원 2 12 주 임 1,500, 원 1 12 경 리 주 임 1,500, 원 1 12 일 반 직 1,300, 원 4 12 전기.시설직 1,800, 원 2 12 경 비 1,100, 원 3 12 미 화 원 1,100, 원 3 12
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 상여금 전체기본급 기준으로 상여급 300% 지급 상여금 ( 원) 12월개월중 3번지급 계산 기본급 /3 제수당 5,620 제 수당 ( 월 440천원 년간 5,620천원) (단위:원) 구 분 지급 액 산 출 근 거 직책수당 관리인:140, 원× 1인× 12월 1,300, 원 부장:120, 원× 1인× 12월 1,200, 원 과장:100, 원× 1인× 12월 1,200, 원 직무수당 주임:80, 원× 2인× 12월 1,920, 원 (주임 업무가중으로 인한 추가지급)
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과 목 예 산 액 산 출 기 초 관 항 세항 목 (단위:원) 구 분 지급 액 산 출 근 거 야근수당 4,320, 월평균 3,600, 원 지출 300, 원× 12인× 12월 4,320, 원
(6시 이후부터 적용하며 시간당 10, 원적용하며 30만원을 초과할 수 없음)
근속수당 xxxx.xx.xx, 50, 원×18명×12월 xxxx.xx.xx, 원 (2년차부터 적용됨) 퇴직적립금 xxxx.xx.xx, ( 원) 20, 원×18명×12월 xxxx.xx.xx, 원 ( 퇴직금 8,997 일 반 경 비 피복비 2,340 피복비 ( 2,340, 원) 동복 80, 원× 18인× 1회 1,440, 원 하복 50, 원× 18인× 1회 900, 원 과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 복 리 후생비 복리후생비 ( 원) (단위:원) 구 분 금 액 산 출 근 거 건 강 보 험 료 2,877,350원
107,968,080원 × 26.65/1
국 민 연 금 5,398,900원 107,968,080원 × 50/1 산 재 보 험 료 1,403,590원 107,968,080원 × 13/1 고 용 보 험 료 755,780원 107,968,080원 × 7/1 기본급여에서 일정금액을 제외함 사무용품 2, , 원× 12월× 통신비 통신비 (1,140, 원) 전화요금 30, 원× 3대× 12월 1,080, 원 우편요금 5, 원× 12월 60, 원 인터넷요금 출장비 교통비 ( 원) 20, 원×10명×15회×12월 1,320, 원 10명은 사무실직원에게만 해당됨
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 도 서 인쇄비 510 도서인쇄비 (510, 원) 각종 양식 인쇄비 30, 원× 12월 360, 원 법령집외 도서구입비 50, 원× 3종 150, 원 교 육 훈련비 290 교육훈련비 (290, 원) (단위:원) 구 분 금 액 산 출 근 거 전 기안 전 관 리 자 70, 70, 원× 1인× 1회 전기안전관리자회비 100, 100, 원× 1인× 1회 방 화 관 리 자 50, 50, 원× 1인× 1회 방 화 관 리 자 회 비 70, 70, 원× 1인× 1회
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 업무 추진비 2,400 업무추진비 (2,400, 원)
관리사무소 부서운영비 200, 원× 12월 2,400, 원
경비용역비 168, 용역비 168, 경비용역비 (168, , 원) 경비용역비(10명) 14, , 원× 12월 168, , 원 청 소 비 54, 용역비 54, 청소용역비 (54, , 원) 청소용역비(5명) 4,500, 원× 12월 54, , 원 소 독 비 3,280 용역비 3,280 소독용역비 (3,280, 원) 820, 원× 4회(분기 1회) 3,280, 원 승강기유지비 12, 용역비 12, 승강기유지용역비 (12, , 원) 100, 원× 10대× 12월 12, , 원
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 공동시설 유 지 비 11, 수선비 7,200 수선비 (7,200, 원) (단위:원) 구 분 금 액 산 출 근 거 전기수선부품비 3,600, 300, 원× 12월 영선수선부품비 3,600, 300, 원× 12월
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과 목 예 산 액 (천원) 산 출 기 초 관 항 세항 목 수수료 및 대행료 1,700 수수료 및 대행료 (1,700, 원) (단위:원) 구 분 금 액 산 출 근 거 승강기정기검사료 1,700, 170, 원× 10대× 1회 수 선 적립금 2,100 수선적립금 (2,100, 원) (단위:원) 구 분 금 액 산 출 근 거 물 탱 크 청 소 비 1,800, 6,250원× 12개× 2회× 12월 소 화 기 충 약 비 300, 6, 원× 50개 (총197개) (이하 생략)
