엑셀

자금수지 계획표(함수 포함)

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  • 상품번호

    TZ-SHR-1125160

  • 등록일자

    2020.09.10

  • 자료평가

  • 분량

    3,280 page / 2.95 MB

  • 포인트

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자금수지 계획표에 대한 서식 참고자료입니다. 일별, 주별, 순별, 월별, 년간 자금계획과 현황 등 자금흐름을 한눈에 볼 수 있게 작성된 엑셀양식으로 관련 함수가 그대로 보존되어 있으며, 필요한 것만 수정 보완하여 현업에서 사용할 수 있습니다. 부서별 매출채권과 매입채무 계획과 실행 내역 및 판관비와 프로젝트, 금융거래 내역을 해당 시트에 입력 시 자동으로 일, 주, 순, 월, 년간 자금흐름과 계획을 파악할 수 있도록 설정되어 있습니다.

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자금수지계획, 자금수지계획, 수지, 자금, 계획

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1장 월요약

2장 순요약

3장 주요약

4장 일요약

5장 거래처별 채권 채무 현황

6장 판관비

7장 PJT경비

8장 금융

9장 차입 현황

10장 보험

11장 예적금

12장 보증금외

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 #10    #11    #12
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본 문서의 분량 : 3280 페이지

월별 자금 수지 today()   말일 기준 ( 단위 : 백만)   

구분 xxxx. xx

xx xxxx. xx

xx xxxx. xx

xx xxxx. xx

xx 2016/05/31 2016/06/30 2016/07/31 2016/08/31 2016/09/30 2016/10/31 2016/11/30 2016/12/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
기초잔고 보통예금-337,750,xxx-xxx,889,400 240,869,483 12,204,178,829 22,038,599,473 23,193,253,792 23,270,222,154 18,378,893,760 14,263,480,xxx-xxx,921,533,xxx-xxx,440,207,xxx-xxx,636,383,798
대월한도 750, , 450, , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 2, , , 800, , 2, , ,
합계 412,249,xxx-xxx,889,400 2,240,869,483 14,204,178,829 24,038,599,473 25,193,253,792 25,270,222,154 20,378,893,760 16,263,480,414-921,533,936-2,640,207,452-636,383,798
입금  (합계) 매출  
채권 ㅇㅇㅇ 681,627,073 632,191,773 2,173,501,279 1,516,738,888 2,995,616,748 3,679,917,510 3,186,306,599 3,004,336,147 4,270,557,878 376,350,600 114,510, 0
ㅇ영업 5,370,074,666 1,043,867,865 9,355,115,799 10,081,841,432 12,193,622,429 5,449,122,076 6,487,376,995 17,022,313,443 16,918,046,639 4,529,656,154 1,116,393,509 3,634,171,291
ㅅㅂㅅ 104,830,133 69,683,271 79,739,740 250,967,249 101,909,948 62,706,111 111,101,294 56,361,751 2,552, 0 0 0
금융 상품매각 0 0 150, , 0 150, ,010 0 87,700, 185,394,591 0 0 0 0
수입이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   차 입 금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
(-)대출사용 1,550, , 1,700, , 150, , 0 0 0 0 0 0 1,900, , 1,300, , 700, ,
기타 599,003,416 347,483,082 1,028,926,871 541,086,230 876,603,480 477,166,231 537,953,611 564,828,413 267,420,078 0 0 93,170,
합계 8,305,535,288 3,793,225,991 12,937,283,689 12,390,633,799 16,317,752,615 9,668,911,928 10,410,438,499 20,833,234,345 21,458,576,595 6,806,006,754 2,530,903,509 4,427,341,291
출금  (합계) 매입  
채무 ㅇㅇㅇ-29,502,146-9,199,150-949,439-197,178,500-12,317, -17,565, -12,073,050-10,941,878-65,739,300 0 0 0
ㅇ영업-8,836,417,150-2,845,245,448-3,649,619,385-2,742,131,011-4,490,089,010-7,117,187,972-5,886,714,781-19,379,409,579-26,757,323,996-19,461,531,346-1,711,531,346-261,531,346
ㅅㅂㅅ-3,346,360-8,524,164-7,894,680-6,554,090-7,204,110-7,722,960-1,322,310-10,150,980-547,106,916-5,544,022, 0 0
대월사용 0 0-1,467,574,870 0-625,927,446-394,143,074 0-1,623,501,578 0 0 0 0
비용 급여-574,488,444-541,607,453-553,461,787-553,129,983-550,974,400-553,307,264-548,570,387-579,532,975-543,626,670-533, , -533, , -533, ,
세금-206,833,330-21,389,590-49,001,350-25,092,420-74,141,660-28,899,200-34,959,930-85,792,350-30,259,950-25,550, -25,550, -25,550,    (이하 생략)

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120532 인사이동및 이직관리 인사고과와 임금 및 복리후생 인사업무 실무처리에 많이 도움이 되겠어요. today 류*현 13:34:44
120531 4M 변경 승인서 4M 변경 승인서 자료 미흡 기술적인 평가 기준 요청 today 방*식 04:12:51
120530 장애인인식교육 좋은 자료 정말 감사합니다. 정*호 2020-10-20
120529 화주․물류기업 간 표준계약서 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 구*재 2020-10-20
120528 일반거래명세서 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
120527 거래명세표(거래명세서) 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
120526 타이어생산 에너지 절약형 제조 시스템 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
120525 냉난방 공기조화 자동제어시스템 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
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120523 에너지 절약량 및 투자비 환수기간 계산 관리대장 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
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120519 4M 변경 승인서 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19
120518 4M변경요청서 좋은 자료 감사합니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. 이*현 2020-10-19